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就比如說我十月份的管理費用本年累計這一欄是5000。然后11月份的管理費用本月是沒有發(fā)生額的，然后我編11月的利潤表時要把10月份本年累計額5000填列在11月本年累計這欄嗎
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你好，是的，本年利潤要把10月的數(shù)據(jù)抄過來。
2021 03/11 13:37
84785039 
2021 03/11 14:27
資產(chǎn)負債表是不是一樣，比如10月應(yīng)付賬款5000，11月應(yīng)付賬款為0，那我在11月份的年初余額里要把10月份的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)填在年初余額里？
宇飛老師 
2021 03/11 14:29
是啊，資產(chǎn)負債表也是一樣的做法。
84785039
2021 03/11 14:30
有兩個表格的填列公式嗎？發(fā)一份給我，謝謝
宇飛老師
2021 03/11 14:31
不好意思呀，沒有現(xiàn)成的表格，這個很簡單，資產(chǎn)負債表就是時點數(shù)據(jù)，期末等于期初加本期發(fā)生，所以如果期初有數(shù)據(jù)，本期為零，那么期末還是等于期初。
84785039
2021 03/11 15:32
這里的年初就是本月的然后年末就是本月加上月期末嗎
84785039
2021 03/11 15:32
這里的年初就是本月的然后期末就是本月加上月期末嗎
宇飛老師
2021 03/11 15:34
年初特指去年12月期末的數(shù)據(jù)，也就是今年1月初的數(shù)據(jù)，是固定的，本月期末余額是年初加上年初到現(xiàn)在為止的累計發(fā)生額。
84785039
2021 03/11 15:39
企業(yè)10月剛成立貨幣資金是30萬那這個是年初還是期末，然后我這10萬到11月有又是？
84785039
2021 03/11 15:39
我們每個月都要編報
宇飛老師
2021 03/11 15:42
10月剛成立，那么就是在成立時候作為年初，到11月變成10萬就是年末了。
84785039
2021 03/11 15:45
那11月年初就是沒有數(shù)據(jù)嗎
宇飛老師
2021 03/11 15:46
11月的年初就是10月的年初30萬，這個數(shù)據(jù)在本年是都不變的。
84785039
2021 03/11 15:47
你不是說到11月就變成年末了？
84785039
2021 03/11 15:48
他跟利潤表
宇飛老師
2021 03/11 15:50
你上面是說10月初是30萬，11月末是10萬，那么十月的報表上期初是30萬，這個就是本年度的期初數(shù)了（因為你公司10月才成立的），那么11月末時候變成10萬，那么期末就是10萬，但是年初還是要30萬，就是本年期初數(shù)這個定下來是不變的，假設(shè)12月是100萬，那么下一年的1月期初數(shù)就是100萬，并且下一年無論哪個月期初數(shù)都是這個100萬。
84785039
2021 03/11 15:52
不是哈，才發(fā)現(xiàn)我寫錯了，我說企業(yè)10月成立貨幣資金是30萬，這個數(shù)我是填年初是嗎
宇飛老師
2021 03/11 15:52
是的，成立的這個數(shù)據(jù)就是年初數(shù)。
84785039
2021 03/11 15:55
然后這一整年的年初都是30對吧？跨年的話就是把12月期末轉(zhuǎn)為次年年初，然后在次年一整年年初都是不變的
宇飛老師
2021 03/11 15:56
對的，是這樣子理解的哈。
84785039
2021 03/11 15:59
那我期末月余額怎么算？
宇飛老師
2021 03/11 16:01
期末余額就是期初加上本期發(fā)生啊，比如期初是30萬，那么從10月到現(xiàn)在比如收進來20萬，出去10萬，那么本期發(fā)生就是20-10=10，呢么期末就是30+10=40
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