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從最低期望報(bào)酬率組合點(diǎn)到最小方差組合點(diǎn)的那段曲線為無效集 所以不是應(yīng)該是選項(xiàng)A證券組合報(bào)酬率最低點(diǎn)含于無效集中被舍掉了，而選項(xiàng)B證券組合標(biāo)準(zhǔn)差最低點(diǎn)是證券組合報(bào)酬率最低點(diǎn)全部投資于A證券是正確的嗎？
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無效集只是說你做決策時(shí)，理性的情況下絕對(duì)不會(huì)選
但是它依然是一種選擇，這種組合是存在的
2021 04/04 16:59
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