免費問答

1、財務(wù)的工作總流程 票——證——賬——表——稅 （1）票據(jù)整理、分類、審核 （2）填制憑證、審核 （3）科目設(shè)置、登賬、對賬、核對科目余額表 （4）出報表簡單分析 （5）報稅 2、收銀員和出納工作流程 餐前準備（開臺）：準備（pos機、稅控開票系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)電腦）、零錢、票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)） 收款及開票：收款種類制度規(guī)定（退菜、免單、掛賬等開發(fā)票） 結(jié)束后（收臺）：軟件結(jié)賬、填寫日報表、整理發(fā)票、核對賬目、現(xiàn)金及時存入銀行 資料傳遞：票據(jù)傳遞與存檔、日常費用報銷、工資發(fā)放、票據(jù)整理、發(fā)票申領(lǐng)、抄稅及打印匯總清單 （1）網(wǎng)上銀行工作流程 （2）銀行承兌匯票辦理及使用 3、會計（成本會計）工作流程 票據(jù)審核及填制憑證：收入真實性、符合收款流程和制度（免單、掛帳、提成、獎勵等）與出納對賬，審核票據(jù)并填制憑證 成本核算并填制憑證：各項成本真實性、數(shù)量、單價、部門分類、供貨商是否匹配，出入庫數(shù)據(jù)準確性、成本核算并填制憑證 出報表：計算負稅率、計提稅金、月末盤點、檢查是否所有憑證都錄入完畢、核對科目余額表、編制報表 報稅：次月報稅、裝訂資料 4、采購流程（單店） 部門填寫采購申請單——廚師長或前廳經(jīng)理審批——店經(jīng)理審批——采購人員采購——庫管入庫 5、日常報銷流程 申請人填寫申請——會計審核——財務(wù)經(jīng)理審批——出納報銷