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問題已解決
老師好，請問期末怎么結轉匯兌損益
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，一般情況下，平時不需要調匯，等年底再調匯處理。
2021 05/31 18:50
84785046 
2021 06/01 10:01
可是我們公司是每個月底都要調匯一次，然后再結轉匯兌損益，我是接上個會計的工作，之前沒接觸過外匯，所以有點萌
84785046
2021 06/01 10:06
我是在釘釘有成財務做賬的，期末有個調匯要填上去，這個調匯是在中國人民銀行找月末最有一天的中行這算價對吧，我現在找到了這個折算價，是直接填在釘釘有成財務-結賬-期末調匯這里，然后點擊生成憑證，結轉匯兌損益就完成了，對嗎？
84785046
2021 06/01 10:08
但是感覺結轉匯兌憑證的數據很大，比前幾個月大多了，所有覺得不確定是對的？請賜教，感謝
84785046
2021 06/01 11:19
圖片數據是我在中國人民銀行查的中行折算價，結轉匯兌損益，是不是要把這個中行折算價填在釘釘有成財務-結賬-期末調匯這里，然后生成憑證，結轉匯兌損益，就完成了嗎？
84785046
2021 06/01 11:22
按照我上面說的做法，最后生成憑證數據如圖所示，感覺這個數據跟前幾個月相差太大，是不是哪里有問題？謝謝
王雁鳴老師 
2021 06/01 11:46
同學你好，對的，但是你的匯率輸錯了，應該是6.4672，不應該是646.72。
84785046
2021 06/01 11:49
哦哦哦，感謝老師指點
王雁鳴老師
2021 06/01 11:57
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
84785046
2021 06/01 12:00
老師，我還有一個問題，結轉銷售成本我自己算的并錄入了憑證，結賬這里的“結轉銷售成本”就不用再自動生成憑證了吧
王雁鳴老師
2021 06/01 12:02
同學你好，是的，不過建議最好讓系統(tǒng)結轉處理。
84785046
2021 06/01 14:20
老師你好，我聽上個會計說：其他的像匯兌損益，結轉損益，計提折舊可以讓系統(tǒng)自動結轉，但是結轉的銷售成本要自己算。
84785046
2021 06/01 14:24
他這么說，我理解為：銷售成本自己算好并錄入憑證，不然難道自己算好的銷售成本數要填在自動結轉銷售成本這里，再點擊生成憑證嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 14:27
同學你好，既然這樣的話，你就自己算好，自己做憑證吧。不需要自己算好，再填在自動結轉里的。
84785046
2021 06/01 14:33
好的，謝謝老師
84785046
2021 06/01 14:37
老師，憑證錄入的時候借貸平衡，但是資產負載表不平衡，左邊資產這邊比右邊多了203.12，遇到這樣的問題要怎么查原因并修改呢？謝謝
王雁鳴老師
2021 06/01 15:34
同學你好，這種情況的話，是資產負債表取數公式問題，可以對照科目余額表，來檢查資產負債表項目，先看看科目余額表是否有這個金額的余額，如果有就把這個科目的資產負債表項目的取數公式設置一下，否則，就要一個科目一個科目的核對，找到科目填寫錯誤，修改相應的資產負債表項目取數公式即可。
84785046
2021 06/01 15:59
好的，感謝老師
王雁鳴老師
2021 06/01 16:08
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
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