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科目匯總表的應(yīng)交稅費和利潤分配的期末余額在借方，按照科目的屬性應(yīng)該在貸方，結(jié)果算做出來的科目匯總表余額對不上，科目余額表匯總期末余額未4383300元，而我算的科目余額表期末余額未4,118,318.34 元。

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84784963| 提问时间：2021 08/15 00:39
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，貸方負數(shù)，就是借方的意思，系統(tǒng)不體現(xiàn)負數(shù)的時候，自動過度在借方的
2021 08/15 11:08
84784963
2021 08/15 11:43
那期末余額和在貸方的期末余額不相同
冉老師
2021 08/15 11:45
老師看圖片是一樣的
84784963
2021 08/15 11:57
最后算出來的期末余額是不一樣的，答案是期末余額是4383300元，我算的是4118318.34，不一樣呀，我算的是應(yīng)交稅費和利潤分配在貸方都是負數(shù)
冉老師
2021 08/15 12:04
你計算的應(yīng)交稅費和利潤分配金額也跟報表不一樣嗎
84784963
2021 08/15 12:14
一樣的，只是我的體現(xiàn)在貸方，應(yīng)交稅費-162047.36元，利潤分配-102934.30元，所以最后算的期末余額借貸都是是4118318.34元
84784963
2021 08/15 12:18
答案是期末余額是4383300元，體現(xiàn)在借方，應(yīng)交稅費162047.36元，利潤分配102934.30，所以導(dǎo)致期末余額借貸方都是4383300元，余額都增加26498166元了
84784963
2021 08/15 12:19
答案是期末余額是4383300元，體現(xiàn)在借方，應(yīng)交稅費162047.36元，利潤分配102934.30，所以導(dǎo)致期末余額借貸方都是4383300元，余額都增加264981.66元了
冉老師
2021 08/15 12:44
那沒有問題的，因為報表不體現(xiàn)負數(shù)，只要單個科目余額正確就可以
84784963
2021 08/15 13:10
好的，我也看了答案的營業(yè)期1月份的資產(chǎn)負債表的期初余額和科目匯總表的期末余額數(shù)據(jù)對的上
冉老師
2021 08/15 21:16
恩恩，好的，對的上就好
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