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想知道期初現(xiàn)金余額，本期現(xiàn)金流入，本期現(xiàn)金流出，現(xiàn)金余額，總金籌措與運(yùn)用，取得借款，歸還借款，期末現(xiàn)金余額之間的關(guān)系

84785036| 提問時(shí)間：2021 10/27 19:20
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柳老師
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你好，可供使用現(xiàn)金=期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金收入，可供使用現(xiàn)金-現(xiàn)金支出=現(xiàn)金余缺，所以，現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運(yùn)用=期末現(xiàn)金余額
2021 10/27 19:23
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