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有固定資產(chǎn)模塊，今年8月移回自己公司做賬，有兩個固定資產(chǎn)為今年購入，沒辦法顯示在期初，而是本年累計，結(jié)果就顯示試算不平衡，啟用不了賬套

你啟用固定資產(chǎn)的時候意思是已提了折舊是嗎，那你總賬錄入期初余額，原值還是按原值入，累計折舊錄已計提的折舊，固定資產(chǎn)模塊不是做本月增加的固定資產(chǎn)卡片，直接原始卡片錄入，原值還是原值，已計提折舊又錄入你計提完的數(shù)據(jù)，那樣總賬和固定資產(chǎn)模塊得出來的都是賬面數(shù)

卡片都是在初始錄入做的，現(xiàn)在還沒到啟用賬套，一直顯示試算表不平衡，啟用不了；年初借貸方加累計借貸方等于期初借貸方；現(xiàn)在就是期初借方和期初貸方是平衡的，但是卻一直顯示試算表不平衡，啟用不了賬套

這個試算不平衡提示是固定資產(chǎn)的原因嗎？

沒提示具體哪里不平衡，從試算表看，期初借方和期初貸方金額是一模一樣的呀，剛剛有發(fā)了個圖片給您，您看一下，就是年初和累計加減后期初借貸方就平衡了；有本年累計的原因，就是兩個卡片的購入日期是今年，系統(tǒng)自動把金額歸集到本年，而不是年初

一般啟用賬套那個月只需按賬面價值錄入，不是說按年初錄，比如你啟用的時候銀行存款是2萬，期初是1萬，你按2萬錄入就行，你錄之前要科目調(diào)節(jié)表是平的，你賬套是哪個月啟用？不是期初吧，

賬套啟用是2021年8月，都是錄在期初，沒有什么期初還是本年的單元格讓你選擇錄入，就是錄期初而已，應(yīng)該是系統(tǒng)看到購入日期是2021，就自動匯總到本年累計，而不是在期初

你啟用賬套的日期你再看下，應(yīng)該錯了，你就是2021年年初就開始啟用的

啟用會計期間和當(dāng)前會計期間可以很確定的是2021年度第8期

那你的為什么是年初數(shù)呢？正常第8月啟用，就只需錄入第8期期初數(shù)就行

固定資產(chǎn)卡片也是期初錄入的，錄入后自動匯總在總賬數(shù)據(jù)，不是我自己區(qū)分年初和本年數(shù)的，是系統(tǒng)根據(jù)我錄入的購入時間自動歸集在試算平衡表的

那你錄入卡片的時候，購入日期是選的1月嗎？你最好不要做固定資產(chǎn)卡片增加，你要做原始卡片錄入

做的就是原始卡片，還啟用不了賬套呀；購入日期實際為什么時候就填什么時候，比如2021.03.20、2019.04.30

那已計提折舊金額填了沒？

都填了，現(xiàn)在就是那張試算平衡表您看一下，期初借方和期初貸方是一致的，就是顯示試算表不平衡

那你的本月發(fā)生只有固定資產(chǎn)這一塊有數(shù)據(jù)是嗎？你的年初金額是按賬面錄入的還是按原始價錄的？你從固定資產(chǎn)模塊導(dǎo)下固定資產(chǎn)計提的明細賬和總賬核對下 還有，你本年累計固定資產(chǎn)這里和累計折舊有發(fā)生額，這減少了資產(chǎn)，但是你權(quán)益未變，正常情況計提折舊 借：管理費用 貸：累計折舊 這個管理費用最終要影響本年利潤的，可是你的本年利潤本期沒有發(fā)生額 就會導(dǎo)致試算不平衡

所有是半中間建賬的話，年初還是錄在年初，本年借方和貸方也都照錄，后面才是期末余額，而不是只要體現(xiàn)期末余額就可以，是這樣嗎

中途建賬的，只需按賬面價錄，本年發(fā)生那里沒有金額，年初和期初是相等的，8月建賬后才會有發(fā)生額，