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那你其他應(yīng)收款又被掛起了 其他應(yīng)收款又怎么處理

同學(xué)你好，內(nèi)部往來是雙方掛的，建筑行業(yè)公司掛應(yīng)收，項目部掛應(yīng)付，兩個對沖即可。

這個我也懂 你說的倒是簡單

我直接用3001這個科目設(shè)置內(nèi)部往來 對沖都不用 還不用應(yīng)收應(yīng)付這么麻煩?

我問的3001如果這個科目有余額怎么處理 總公司假如借方3001余額是100萬 項目部貸方余額是100萬 現(xiàn)在主體看項目部 這個貸方余額100萬就是一直掛在賬上的怎么處理

這貸方100萬是不是借3001科目 貸主營業(yè)務(wù)收入把3001科目清零

同學(xué)你好，這樣的話，項目部的100萬元可以轉(zhuǎn)收入處理

我問的就是這個意思 還有其他處理方式?jīng)] 反正錢都花了 不會把錢還給公司

同學(xué)你好，其他方式就是直接轉(zhuǎn)利潤分配，或者沖減成本費用。

如果把這100萬沖成本 我們用正負(fù)號來表示 就是成本是負(fù)數(shù) 放在利潤里面就是正數(shù)是嗎

同學(xué)你好，對的，你理解很正確。

舉個簡單例子 就只是個資金流水而已 收入10元錢 而我要用12元錢 那我向公司借5元錢形成往來，那其實成本是12元，利潤就是-2元 但因為我借了5元 余額就剩3元 ；還是成本是12元減去5元等于7元，利潤是3元

利潤是3元就代表余額是三元嗎

同學(xué)你好，對于項目部來說，是這樣的。