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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑行業(yè)公司與項(xiàng)目部設(shè)置了內(nèi)部往來科目，到最后如果項(xiàng)目部內(nèi)部往來科目貸方有余額 這個余額如何處理呢 要轉(zhuǎn)回總公司？如果轉(zhuǎn)回怎樣清理做賬
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同學(xué)你好，要轉(zhuǎn)回公司，借，其他應(yīng)付款，貸，其他應(yīng)收款。
2022 01/07 07:42
84784976 
2022 01/07 08:36
那你其他應(yīng)收款又被掛起了 其他應(yīng)收款又怎么處理
王雁鳴老師 
2022 01/07 08:41
同學(xué)你好，內(nèi)部往來是雙方掛的，建筑行業(yè)公司掛應(yīng)收，項(xiàng)目部掛應(yīng)付，兩個對沖即可。
84784976
2022 01/07 08:53
這個我也懂 你說的倒是簡單
84784976
2022 01/07 08:55
我直接用3001這個科目設(shè)置內(nèi)部往來 對沖都不用 還不用應(yīng)收應(yīng)付這么麻煩?
84784976
2022 01/07 08:57
我問的3001如果這個科目有余額怎么處理 總公司假如借方3001余額是100萬 項(xiàng)目部貸方余額是100萬 現(xiàn)在主體看項(xiàng)目部 這個貸方余額100萬就是一直掛在賬上的怎么處理
84784976
2022 01/07 08:58
這貸方100萬是不是借3001科目 貸主營業(yè)務(wù)收入把3001科目清零
王雁鳴老師
2022 01/07 09:06
同學(xué)你好，這樣的話，項(xiàng)目部的100萬元可以轉(zhuǎn)收入處理
84784976
2022 01/07 09:07
我問的就是這個意思 還有其他處理方式?jīng)] 反正錢都花了 不會把錢還給公司
王雁鳴老師
2022 01/07 09:08
同學(xué)你好，其他方式就是直接轉(zhuǎn)利潤分配，或者沖減成本費(fèi)用。
84784976
2022 01/07 09:11
如果把這100萬沖成本 我們用正負(fù)號來表示 就是成本是負(fù)數(shù) 放在利潤里面就是正數(shù)是嗎
王雁鳴老師
2022 01/07 09:12
同學(xué)你好，對的，你理解很正確。
84784976
2022 01/07 09:24
舉個簡單例子 就只是個資金流水而已 收入10元錢 而我要用12元錢 那我向公司借5元錢形成往來，那其實(shí)成本是12元，利潤就是-2元 但因?yàn)槲医枇?元 余額就剩3元 ；還是成本是12元減去5元等于7元，利潤是3元
84784976
2022 01/07 09:25
利潤是3元就代表余額是三元嗎
王雁鳴老師
2022 01/07 09:26
同學(xué)你好，對于項(xiàng)目部來說，是這樣的。
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