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問(wèn)題已解決
老師 我第一次做會(huì)計(jì) 我想問(wèn)一下 月初結(jié)賬時(shí)除了核對(duì)銀行存款 現(xiàn)金 還有其他的需要核對(duì)的嗎
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你好 核對(duì)客戶 供應(yīng)商往來(lái)賬是否匹配 上月賬務(wù)處理是否完整
2022 01/08 13:26
84784961 
2022 01/08 13:59
上月現(xiàn)金核對(duì)不上 有好幾筆未登記 這種情況可以補(bǔ)登記嗎
麗麗劉老師 
2022 01/08 14:01
嗯? 可以的? ?不然你賬面余額對(duì)不上
84784961
2022 01/08 14:16
那比如說(shuō)現(xiàn)金抹零出現(xiàn)的損益記什么科目 怎么登記分錄
麗麗劉老師
2022 01/08 14:17
可以計(jì)入管理費(fèi)用
84784961
2022 01/08 14:19
那如果現(xiàn)金一年之前的帳就對(duì)不上 還要一個(gè)一個(gè)的把明細(xì)找出來(lái)嗎?
麗麗劉老師
2022 01/08 14:22
在確定存在多計(jì)、少記的情況 是需要調(diào)整的? ?如果不方便調(diào)整 就改期初余額
84784961
2022 01/08 14:22
怎么修改呢
麗麗劉老師
2022 01/08 14:25
你是手工賬還是軟件賬? ? 手工帳的話? 就手寫登記日記賬? 在有誤的基礎(chǔ)上調(diào)整的具體金額? ?得出正確的余額 摘要里面注明下原因? ? ?軟件賬的話? ? 可以直接修改期初余額? ? 或者做一筆分錄? ?說(shuō)明都是可以的??
84784961
2022 01/08 15:01
好的 謝謝老師
麗麗劉老師
2022 01/08 15:01
不客氣的? 解決了請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)
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