免費問答

甲公司銀行存款日記賬余額為200 000元，銀行對賬單上的余額為200 602元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項： (1)企業(yè)于6月30日存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計8000元，銀行尚未入賬； (2)企業(yè)于6月30日開出的轉(zhuǎn)賬支票6000元，現(xiàn)金支票500元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù)，銀行尚未入賬。 (3)委托銀行代收的外埠存款2100元，銀行已經(jīng)收到入賬，但收款通知尚未到達(dá)企業(yè)。(4)銀行受運輸機構(gòu)委托代收運費，已經(jīng)從企業(yè)存款中付出18元，但企業(yè)尚未接到轉(zhuǎn)賬付款通知。 編制，銀行余額調(diào)節(jié)表