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問題已解決
老師，請問若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風險等于A、B的風險之和是錯誤的，為什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
若組合中資產(chǎn)完全正相關(guān)，則組合風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值。
投資組合的風險不是簡單的單項資產(chǎn)的風險之和
2022 03/25 16:45
84784991 
2022 03/25 16:47
好的，明白了，謝謝老師
王超老師 
2022 03/25 16:51
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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