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資產負債表的資產總計與負債和所有者權益總計相差0.01 這要怎么調整 我從賬務上調整分錄后賬是對 就是報表總計兩邊相等
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你好，正常你的憑證是對的，那你就是結轉損益的時候是不是沒有把那個差額結轉到本年利潤里面呀？
2022 04/21 16:28
84785042 
2022 04/21 16:45
都結轉損益了
84785042
2022 04/21 16:50
是21年的賬 老師您看有沒有什么辦法在22年把賬調平
李霞老師 
2022 04/21 17:01
嗯，我的意思是，如果資產和負債的權益不相等的話，你的報表是沒辦法保存成功的，那你第四季度的報表是怎么申報的？
84785042
2022 04/21 17:15
當時是核定征收報表不重要 我就在申報表上自行修改了相等申報了 沒想到22年開始稅局通知改為查賬、那我就不能在申報表修改數據了
李霞老師
2022 04/21 17:17
那正常2022年開始查賬的話，你的期數應該是零呀。
84785042
2022 04/21 17:33
意思是我不用接著之前的賬繼續(xù)做嗎 要重新建賬意思嗎
李霞老師
2022 04/21 17:34
對就是這個意思啦，因為以前你是核定的話，你也不需要做賬呀，你現在改成查賬了，你的期初是零。
84785042
2022 04/21 17:36
那應收賬款和預收賬款這些也不用錄入嗎
李霞老師
2022 04/21 17:41
這些的話你可以單獨做一個明細賬，然后不要錄在期初然后私下里再跟客戶要錢。
李霞老師
2022 04/21 17:41
或者是你覺得不太放心的話，你就可以把應收預收路到期處理，然后差額記到利潤分配未分配利潤里面。
84785042
2022 04/21 17:43
我們客戶都是通過轉賬的
李霞老師
2022 04/21 17:46
哦，那你還是錄一下期初把
84785042
2022 04/21 17:51
會不會錄初期了也不平衡啊
李霞老師
2022 04/21 18:07
嗯，如果說手工錄的那很有可能不平的，那你就去把差額調到未分配利潤，那個科目里就可以了。
84785042
2022 04/21 18:26
關鍵是我賬是對的 我不知道要從哪個科目去調整
李霞老師
2022 04/21 18:29
實因為賬做對了，那生成的財務報表就一定是平的，知道吧，那就可能你你如果手工帳的話，那你肯定是往財務報表上填數的時候，你有填錯的。
84785042
2022 04/21 18:31
我這是財務軟件做的 不是手工
李霞老師
2022 04/21 19:05
那你財務軟件做的，你財務軟件生成的資產負債表應該是平的呀。
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