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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如支付了支付寶的企業(yè)認(rèn)證費(fèi)1元，做記1號(hào)憑證，借：管理費(fèi)用，貸銀行。。支付寶的認(rèn)證費(fèi)是會(huì)退回來的，他退回來的時(shí)候，我做記2憑證，借：銀行，貸：管理費(fèi)用。記2的摘要寫“支付寶退回認(rèn)證費(fèi)”，還需要寫“對(duì)應(yīng)記1”這種字嗎？實(shí)際工作中你們是怎么寫的？
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您好
借：管理費(fèi)用-1
借：銀行存款 1
實(shí)際退回的時(shí)候這樣寫分錄
摘要寫“支付寶退回認(rèn)證費(fèi)
2022 04/28 12:19
84784985 
2022 04/28 12:24
老師，一定要寫負(fù)數(shù)分錄嗎？還有就是摘要不用寫“對(duì)應(yīng)記1號(hào)”這種話嗎？
bamboo老師 
2022 04/28 12:26
一定要寫負(fù)數(shù)分錄??摘要不用寫“對(duì)應(yīng)記1號(hào)”這種話
84784985
2022 04/28 12:31
老師，那個(gè)報(bào)表已經(jīng)出了的，我本來是做 借：銀行1，貸：管理費(fèi)用1的，現(xiàn)在改成 借：管理費(fèi)用-1，貸：銀行-1，應(yīng)該不會(huì)影響我的報(bào)表的吧？
84784985
2022 04/28 12:33
而且記1里面還包含一個(gè)匯款費(fèi)的分錄，記1完整的就是，借：管理費(fèi)用1，貸：銀行1，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2，貸：銀行2
bamboo老師
2022 04/28 12:33
您看本年利潤期末數(shù)跟利潤表凈利潤本年凈利潤一致嗎
84784985
2022 04/28 12:35
老師，我是新手不是很懂。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，跟利潤表的凈利潤是一樣的，(還沒改負(fù)數(shù)分錄)
bamboo老師
2022 04/28 12:36
那您把剛說的那個(gè)分錄 還能修改為借方紅字嗎
84784985
2022 04/28 12:54
能修改，因?yàn)檫€沒打出來，就怕影響報(bào)表數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 04/28 12:55
那您修改 不影響報(bào)表的
84784985
2022 04/28 13:00
記1里面還包含一個(gè)匯款費(fèi)的分錄，記1完整的就是，借：管理費(fèi)用1，貸：銀行1，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2，貸：銀行2。退回做負(fù)數(shù)分錄，但是手續(xù)費(fèi)銀行不退的，這種情況應(yīng)該不會(huì)有問題吧
bamboo老師
2022 04/28 13:01
這個(gè)不影響的哈 期間損益類科目 沖回都是相同方向負(fù)數(shù)就好了
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