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下列指標(biāo)中，能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。 A. 方差 B. 標(biāo)準(zhǔn)差 C. 期望值 D. 標(biāo)準(zhǔn)差率
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A. 方差
B. 標(biāo)準(zhǔn)差
D. 標(biāo)準(zhǔn)差率
2022 05/07 14:48
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5.下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（ ?。?。
A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C．標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個(gè)公式不是都應(yīng)該用標(biāo)準(zhǔn)差么？怎么還用上方差了呢？
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，發(fā)映隨機(jī)變量案敢程度的指標(biāo)有0
A，期望值
b平均差
C，方差
D，標(biāo)準(zhǔn)離差
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請(qǐng)舉例說明在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險(xiǎn)越小，如何理解這句話
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關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（?。?。
A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)
C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大
D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場(chǎng)線上的組合進(jìn)行投資
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查看更多- 老師，請(qǐng)教下我這個(gè)月由于做賬軟件前面負(fù)庫(kù)存出庫(kù)，采用移動(dòng)加權(quán)平均法，然后暫估入庫(kù)的單價(jià)跟實(shí)際進(jìn)貨的單價(jià)差異也大，導(dǎo)致我的軟件上的成本價(jià)變動(dòng)很大，我用存貨調(diào)價(jià)單調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后發(fā)現(xiàn)調(diào)低了100萬，導(dǎo)致我的利潤(rùn)表利潤(rùn)高的離譜，有什么方法可以讓我的利潤(rùn)不會(huì)變得這么高嗎？ 14小时前
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- 啊啊啊啊啊啊 17小时前
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