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個人打款到我的公司作為借款，但是借款的這些錢并不是通過我的公司還的，而是別的企業(yè)打款到我的公司進(jìn)行償還，個人打款是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 我公司是人力資源公司，如果在收到別的企業(yè)打款確認(rèn)收入時就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，支付出去時借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但這樣做分錄就相當(dāng)于我沒有進(jìn)行還款啊，其他應(yīng)付款還是最開始的余額，這該怎么做分錄呢？ 不要問我與這個問題無關(guān)的問題，我只想知道分錄怎么能做平，以這個分錄來看，其他應(yīng)付款的金額一點都沒有消下去
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你好！這個只是借款，不算是成本了
2022 05/16 15:51
84785004 
2022 05/16 16:28
人力資源公司，企業(yè)打進(jìn)來的款項就是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，然后通過這個來歸還之前的款項，想知道怎么能平賬，也不能借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，因為這是上個月已經(jīng)支付完的款項了，這個月要是貸銀行存款的話，就支付重復(fù)了
宋生老師 
2022 05/16 16:38
你好！你上個月銀行付出時候怎么做的分錄
84785004
2022 05/16 18:18
在上月我做了一筆借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，這是借款時候的，之后確實有企業(yè)打款進(jìn)來可以進(jìn)行還款了，然后因為當(dāng)月沒有確認(rèn)其他企業(yè)的這筆收入，直接在上月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，將款項歸還，等到這個月才確認(rèn)的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，所以現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本也不能貸方是銀行存款了，那樣科目余額表銀行存款科目也對應(yīng)不上了，所以還有其他的方法能平的嗎？？
宋生老師
2022 05/16 18:41
你好！這一收一付之間，你們應(yīng)該有留一部分作為收入的吧
84785004
2022 05/16 19:20
是的，在上月個人打款我公司賬戶做的是，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
然后也是在上月，其他公司打進(jìn)來錢了，就是用于還款使用的，也是在上月做的還款分錄。借：其他應(yīng)付款，貸： 銀行存款
但是上月沒有確認(rèn)收入，本月需要確認(rèn)收入，在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，也不能直接借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款，因為上月已經(jīng)進(jìn)行還款了，而對于其他應(yīng)付款科目，本月要么不做這個科目，要么就要做兩個其他應(yīng)付款，才能平賬，所以不知道有沒有什么好的方法
宋生老師
2022 05/16 19:44
你好！像這種服務(wù)型的公司你們的成本最主要就是人工了
84785004
2022 05/16 19:45
您就告訴我怎么可以平賬就可以
宋生老師
2022 05/16 19:49
你好！你收到的時候，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
然后支出的時候，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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