問(wèn)題已解決

投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差12%,β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差10%,β系數(shù)1.3。下列說(shuō)法中,正確的有()。A|投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數(shù)等于1.4D|投資組合的變異系數(shù)等于1

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/27 14:35
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,本題目正確答案是BC
2022 05/27 14:39
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