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老師,現(xiàn)金余額和現(xiàn)金余缺怎么區(qū)分呢

84784952| 提问时间:2022 06/14 15:11
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué),你好 現(xiàn)金余缺是指計劃期現(xiàn)金期末余額與最佳現(xiàn)金余額(又稱理想現(xiàn)金余額)相比后的差額。 如果期末現(xiàn)金余額大于最佳現(xiàn)金持有量,說明現(xiàn)金有多余,應(yīng)設(shè)法進行投資或歸還債務(wù);如果期末現(xiàn)金余額小于最佳現(xiàn)金持有量,則說明現(xiàn)金短缺,應(yīng)進行籌資予以補足,期末現(xiàn)金余缺額的計算公式為: 現(xiàn)金余缺額=期末現(xiàn)余額-最佳現(xiàn)金持有量 =(期初現(xiàn)金余額? 預(yù)算期現(xiàn)金收入-預(yù)算期現(xiàn)金支出)
2022 06/14 15:13
李霞老師
2022 06/14 15:13
余額就是你月底的時候最終剩下的錢。
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