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老師您好,第二問怎么不是10%+2*(15%—10%)那?

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84784964| 提问时间:2022 06/16 22:01
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Moya老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,資產(chǎn)的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率 其中,風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔×(市場平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率) 首先第二問問的是風(fēng)險(xiǎn)收益率而不是必要收益率。其次,組合的貝塔系數(shù)等于組合內(nèi)各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。 你問的答案正好是第四小問的答案。因?yàn)槟愕呢愃禂?shù)用的是A資產(chǎn)的,而不是ABC構(gòu)成的資產(chǎn)組合的。
2022 06/16 22:14
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