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1)1日，簽發(fā)現(xiàn)金支票，從銀行提取備用金2500.00元，見表3-1。 (2)5日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，償還前欠北京市鳳凰山礦業(yè)有限公司的貨款45000.00元，并收到該公司開出的收據(jù)，見表3-2-1和表3-2-2 償還前欠貨款 (3)6日，銷售部楊華預(yù)借業(yè)務(wù)招待費(fèi)1700.00元，用現(xiàn)金支付，見表3-3。 (4)8日，購(gòu)買辦公用品，其中：鴕鳥331墨水10瓶，單價(jià)5.00元；晨奇GP-001簽字筆50支，單價(jià)2.00元；文件夾20個(gè)，單價(jià)5.00元。用現(xiàn)金支付，見表3-4。 (5)9日，收到稅收電子繳款書，銀行已劃轉(zhuǎn)上月應(yīng)交增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，見表3-5。 (6)10日，收到北京市振源商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)賬支票一張，償還前欠部分欠款，款項(xiàng)已存入銀行，見表3-6。(收到的轉(zhuǎn)賬支票連同已填制完畢的進(jìn)賬單送存本公司的開戶銀行，銀行受理后，退回進(jìn)賬單第一聯(lián)作為回單，退回進(jìn)賬單第三聯(lián)作為收賬通知，作為入賬依據(jù)。) (7)10日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，劃轉(zhuǎn)職工工資，見表3-7-1和表3-7-2。(注：結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng)略。) (8)13日，楊華出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)，出差地每天每人補(bǔ)助160.00元， (9)