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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師幫我看一下，出來待處理財(cái)產(chǎn)損益，就導(dǎo)致了報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，有10956.91的差異
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這科目是過渡科目，您需要轉(zhuǎn)到相關(guān)的未分配利潤(rùn)，然后才對(duì)得上
2022 07/12 15:45
84784998 
2022 07/12 15:45
怎么轉(zhuǎn)呢？
84784998
2022 07/12 15:50
分錄應(yīng)該怎么寫老師。比如借，待處理財(cái)產(chǎn)損益100，貸庫(kù)存商品100，然后借，管理費(fèi)用100，貸，待處理財(cái)產(chǎn)損益100，然后應(yīng)該怎么寫分錄老師
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/12 15:53
是的，管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，然后體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)處理的。
84784998
2022 07/12 15:54
請(qǐng)老師寫一下分錄吧
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 15:56
借，本年利潤(rùn)?
貸，管理費(fèi)用
前面您分錄對(duì)的
再做這個(gè)就行的
84784998
2022 07/12 15:57
就是說所以涉及到待處理財(cái)產(chǎn)損益科目的，都要走一下本年利潤(rùn)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:05
是的，因?yàn)檫@是過渡性科目，沒有余額的
84784998
2022 07/12 16:10
還是不對(duì) 老師我把截圖發(fā)您了 再給看看 文做的不對(duì)嗎
84784998
2022 07/12 16:12
這是貸處理財(cái)產(chǎn)損益科目的明細(xì)賬 哪的問題呢
84784998
2022 07/12 16:31
有人解答嗎？問了一下午了
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:33
你前面分錄是對(duì)的。
沒問題
你管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那分錄是手動(dòng)做的，還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生成的
84784998
2022 07/12 16:35
手動(dòng)做的，系統(tǒng)里還有一張這樣的自動(dòng)生成的，是會(huì)重嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:36
手動(dòng)做的刪除，然后系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，去生成
84784998
2022 07/12 16:37
之前就是系統(tǒng)生成的，勾稽關(guān)系不對(duì)呢
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:41
之前是你待處理財(cái)產(chǎn)損溢，有余額導(dǎo)致的
84784998
2022 07/12 16:42
我要怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:43
你后面的三個(gè)分錄，把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)要本年利潤(rùn)，那個(gè)手動(dòng)的分錄刪除掉
然后重新系統(tǒng)生成一個(gè)，
84784998
2022 07/12 16:45
這是待處理財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬，我要怎么做？哪3個(gè)分錄，之前也是自動(dòng)生成的導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:45
你這明細(xì)賬沒問題啊，最終沒余額了。
84784998
2022 07/12 16:46
但是報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)呢，刪除這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益相關(guān)的分錄表就對(duì)，不刪就不對(duì)呢
陳詩(shī)晗老師
2022 07/12 16:48
你不對(duì)不是這里的問題，你這余額是平了的
你要看你是否還有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益 的科目余額，或沒過賬的憑證
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