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收票 1、做進(jìn)項票收票登帳記錄。 2、應(yīng)付賬款臺帳及時記錄回票信息。 3、進(jìn)項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。 開票 1、核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。 2、銷項票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單，核對無誤備做賬用。 3、開票后及時將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳。 對賬 1、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。 2、出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。 3、核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。 4、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。 5、倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。 6、與個供應(yīng)商財務(wù)對賬，及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。 7、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。 做報表 1、月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。 2、做好銷售月報、季報、年報。 盤點工作 1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。 2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表。 3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。 整理工作 1、做好財務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。 2、所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）。 3、各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份。