00:10:00
問題已解決
老師你好，市場組合的風(fēng)險收益率就是Rm-Rf，也是市場組合平均收益率-無風(fēng)險收益率的意思。 這個跟資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率是兩個意思是嗎？ 資產(chǎn)組合風(fēng)險收益率是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員你好，Rm-Rf這個就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率
2022 11/07 20:10
84784986 
2022 11/07 20:13
那為什么第二張圖里面求乙資產(chǎn)的貝塔系數(shù)，他是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）=資產(chǎn)組合風(fēng)險收益率3.4%？
悠然老師01 
2022 11/07 20:15
因為貝塔系數(shù)是每個資產(chǎn)相對于市場組合的風(fēng)險倍數(shù)
閱讀 1006
描述你的問題，直接向老師提問
3429
意見反饋
