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充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)，我知道是錯的，但看了解析理解不了。

84784971| 提問時間：2022 12/13 10:56
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
同學，你好！ 這樣解釋，你試試能理解不： 充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。 比如說資產(chǎn)個數(shù)是N個，就會有N個方差，有N2-N個協(xié)方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說充分投資組合的風險只受證券之間協(xié)方差的影響。 希望幫助到您！
2022 12/13 11:15
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