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1、設(shè)置現(xiàn)金銀行科目：點擊基礎(chǔ)設(shè)置-科目，針對現(xiàn)金、銀行科目勾選現(xiàn)金科目或銀行科目。 2、設(shè)置現(xiàn)金流量項目：點擊基礎(chǔ)設(shè)置-現(xiàn)金流量項目，在這里設(shè)置各現(xiàn)金流量項目的對應(yīng)借、貸方科目。 3、憑證自動分配現(xiàn)金流量：填制憑證時根據(jù)現(xiàn)金流量設(shè)置自動分配現(xiàn)金流量。 4、生成現(xiàn)金流量表：左邊菜單欄的T-UFO，點擊報表數(shù)據(jù)，在左側(cè)報表分類中下選擇系統(tǒng)模板中的現(xiàn)金流量表，點擊工具欄上的生成報表即可。