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出納的工作職責和內容
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出納的工作職責主要有以下幾點:
一、負責會計核算和賬務處理:收到票據(jù),填寫會計憑證,核對相關結算明細,及時妥善處理客戶對賬問題,負責付款、實收實付等賬務處理,確保帳務處理準確合理;
二、做好資金管理:定期準備資金明細及資金使用情況,及時掌握財務資金流;
三、負責與銀行的關系管理:做好與銀行的日常接觸交流,理解銀行的變化并及時反饋,保證正常的金融服務;
四、負責相關報表的編制與統(tǒng)計:包含財務報表、會計報表、經(jīng)營賬簿等,根據(jù)領導安排定期準備財務分析報告,并據(jù)實反映財務狀態(tài);
五、負責財務資料的保管工作:確保財務資料準確,并做好保密工作,負責財務資料的歸檔、備查,確保有良好的底稿準備,便于審計查閱。
以上就是出納的工作職責和內容,隨著不斷發(fā)展,出納的工作職責還可以拓展到管理工作活動、維護客戶關系、客戶服務等,以此來提升企業(yè)的運營效率,保證客戶滿意度,實現(xiàn)企業(yè)目標。
2023 01/05 21:01
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