00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)金銀行日記賬與總賬不平衡，是不是因?yàn)槲页黾{管理里面現(xiàn)金銀行日記賬沒(méi)有填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? ??
出現(xiàn)對(duì)賬不平，可以檢查以下幾個(gè)地方： 1.先在日記賬與總賬對(duì)賬界面看期初對(duì)賬平不平，如果期初對(duì)賬不平，在初始化中檢查現(xiàn)金銀行期初與總賬中對(duì)應(yīng)科目在科目期初中的期初余額是否對(duì)，如果對(duì)不上需調(diào)整為兩者一致 2.如果期初平，再看借方發(fā)生和貸方發(fā)生是否一致，不一致一般有以下幾種原因： （1）單獨(dú)在總賬填制了賬號(hào)對(duì)應(yīng)科目的相關(guān)憑證，但日記賬中該賬號(hào)沒(méi)有添加流水； （2）日記賬在總賬中生成憑證時(shí)修改了默認(rèn)帶出的科目； （3）日記賬生成憑證后修改過(guò)科目設(shè)置中現(xiàn)金科目和銀行科目對(duì)應(yīng)的科目，都會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平。
??
2023 01/06 15:38
84784957 
2023 01/06 15:42
你說(shuō)的這個(gè)日記賬是指出納管理內(nèi)需要填寫的現(xiàn)金銀行日記賬嗎？
84784957
2023 01/06 15:43
我是小白不懂啊。但是我知道出納管理里的現(xiàn)金銀行日記賬從開(kāi)始到現(xiàn)在沒(méi)有填過(guò)內(nèi)容，是剛剛添加的此項(xiàng)模塊，以前沒(méi)有出納管理這個(gè)模塊
meizi老師 
2023 01/06 15:45
你好1； 是的； 要寫的 ；2 你們有出納模塊沒(méi)有? ?
84784957
2023 01/06 15:50
在22年11月份才添加的出納模塊，之前是沒(méi)有的，添加后到12月份一直也沒(méi)有填過(guò)內(nèi)容，也就是說(shuō)因?yàn)槌黾{模塊里的內(nèi)容沒(méi)有填寫，所以才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金銀行日記賬與總賬不平衡，對(duì)嗎？若是填寫了出納模塊，也就平衡了
meizi老師
2023 01/06 15:52
你好；? ? ? ? ?是的； 如果寫 出納模塊 ；那么就平衡的??
84784957
2023 01/06 15:57
謝謝老師的耐心解答
那我就這樣子（在不平衡的情況下
）結(jié)賬了，有啥影響嗎？
meizi老師
2023 01/06 15:59
如果你沒(méi)有做出納模塊的話； 那么就不影響的??
閱讀 127
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2119
意見(jiàn)反饋
