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私募證券基金公司在進行賬務處理時需要遵守國家規(guī)定的嚴格賬務準則，一般會有記賬，憑證填制，憑證審核，余額調節(jié)，核算等步驟。 1. 記賬：私募證券基金公司需要將每日收入支出明細記錄于賬簿上，以便清晰地記錄財務發(fā)生情況，進行憑證核算和審計。 2. 憑證填制：私募證券基金公司要根據記賬記錄準確填寫憑證，以便于一個完整的憑證體系的編制，是財務核算的基礎。 3. 憑證審核：私募證券基金公司要求審核人員根據收入支出憑證表進行審核，以確保憑證的真實可靠性，以及收入支出的真實性。 4. 余額調節(jié)：私募證券基金公司必須將期末的賬務余額和記賬明細、真實收支數字進行對比，以核實是否有重大差錯，然后進行相應的調節(jié)，以確保賬務準確完整。 5. 核算：公司在進行帳務處理時應對有關科目進行統(tǒng)計匯總核算，以了解當期財務狀況，便于管理和決策。 拓展知識： 私募證券基金公司在進行財務會計管理的同時，還應牢記守法原則，堅持正確的財務報告、流程、制度，同時要嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券投資基金投資管理辦法》和其他相關法律法規(guī)，確保財務管理的合規(guī)性。