免費(fèi)問(wèn)答

首先，你需要把記賬機(jī)構(gòu)記賬沒(méi)有做公戶流水的情況具體徹底了解到、分析清楚，然后再做具體調(diào)整、處理。具體操作流程如下： 1、核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬戶的余額，確定具體記賬機(jī)構(gòu)記賬沒(méi)做公戶流水的數(shù)據(jù)； 2、根據(jù)數(shù)據(jù)，做出合理的拆分調(diào)整，把其他的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)分別調(diào)到各自的對(duì)應(yīng)科目上去，保證每個(gè)科目的流水都正確無(wú)誤且完整； 3、完成調(diào)整后，利用記賬機(jī)構(gòu)提供的報(bào)表結(jié)果，進(jìn)行比對(duì)核實(shí)，確保每個(gè)科目的數(shù)據(jù)有效性和完整性，并在期末對(duì)比上年末的余額； 4、如果發(fā)現(xiàn)記賬機(jī)構(gòu)的記賬結(jié)果與期末核算的結(jié)果不一致，則需要對(duì)比記賬機(jī)構(gòu)的憑證號(hào)碼進(jìn)行完善核實(shí)，找到原因，并手動(dòng)調(diào)整賬目，有效地處理好記賬機(jī)構(gòu)記賬沒(méi)有做公戶流水的問(wèn)題。 拓展知識(shí)：在企業(yè)記賬過(guò)程中，有一個(gè)必要步驟就是記賬機(jī)構(gòu)必須做公戶流水，公戶流水即是記賬機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況，將每一筆賬款分別計(jì)入不同科目，并記錄借貸金額和憑證號(hào)碼，以至全部的財(cái)務(wù)賬戶的綜合反映，它是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。