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請問企業(yè)支票提取備用金需要填寫什么單據(jù)及手續(xù)呢

84785037| 提问时间:2023 01/14 13:28
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金牌答疑老师
职称:注冊會計師
企業(yè)支票提取備用金的單據(jù)與手續(xù): 1. 首先要準備2張備用金支票支付單,要填寫收款人、收款單位、支票金額等核心信息,以及收款理由、支票開戶行及收款行等相關(guān)信息; 2. 準備一份備用金支票賬務(wù)憑證,即企業(yè)準備的支付憑證,要填寫支票號碼、支票開戶行、開票日期等信息; 3. 準備支票領(lǐng)取憑證,該憑證要記錄領(lǐng)取支票的人員姓名、支票數(shù)量等內(nèi)容; 4. 要到銀行進行支票領(lǐng)取,查詢支票的銀行帳戶,驗證支票正確性及完整性,確認無誤后再進行領(lǐng)??; 5. 取得支票后,要在備用金支票支付單上簽名,以便銀行確認支票的真?zhèn)?; 6. 在備用金領(lǐng)取完畢后,企業(yè)要注意妥善保管支票,相關(guān)賬務(wù)要及時登記備案,杜絕挪用和濫用備用金,確保賬目合法性。 拓展知識: 備用金支票提取手續(xù)通常包括預借現(xiàn)金,有時也可以拆給第三方,但第三方拆給的費用一般不能超過20%的備用金金額。企業(yè)取出的備用金如有變動,要及時補充資金,以維持企業(yè)備用金比例符合相關(guān)規(guī)定。企業(yè)取用備用金,需要注意確保取用用途合法,嚴格遵守相關(guān)規(guī)定,杜絕濫用備用金與挪用備用金,真正做到錢到人到,落實財政備用金支用政策。
2023 01/14 13:40
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