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你好,我們公司以采購材料款的名義向銀行貸了一筆款,銀行直接把這筆貸款打到了供應商的賬戶,請問怎樣合理的把這筆款轉(zhuǎn)回公司的賬戶

84785036| 提問時間:2023 01/14 17:52
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,應及時向銀行提出轉(zhuǎn)賬申請,提供公司的基本信息以及完整準確的轉(zhuǎn)賬信息,例如公司的名稱,公司賬號等,以確保轉(zhuǎn)賬成功。 其次,應向供應商確認有關(guān)貸款的信息,詢問是否知曉貸款已轉(zhuǎn)入賬戶,以及貸款是否可撤回,應盡量及時與供應商確認。 最后,應向銀行提供供應商的賬號信息,以便銀行完成向公司賬戶的轉(zhuǎn)賬。 拓展知識:當收到轉(zhuǎn)賬信息后,可以準備好所有需要的憑證,以便轉(zhuǎn)賬程序的到來,諸如收款人賬號和開戶行等憑證都是必要的。
2023 01/14 18:01
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