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老師,分公司注銷銀行,銀行余額只能轉總公司,那總公司收到這個錢是不是直接轉給分公司的負責人就可以了?

84784958| 提問時間:2023 01/15 06:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
不可以,注銷銀行賬號后,銀行余額應該被歸還給分公司,需要借助另一種方式才能完成這一收付款程序。首先余額應轉賬至總公司賬戶,再由總公司負責人將資金轉賬至分公司負責人。 收付款時,兩邊應當均做好資金記賬登記,確??铐椀恼_到賬和使用,避免任何損失。 此外,企業(yè)的內(nèi)部控制體系必須建立,并做到充分的審控,以確保注銷賬戶后的資金流轉正確,以及財務管理的安全性。企業(yè)應該建立一套完整的流程,從審核、審批、核準、執(zhí)行到督導、檢查、審計、整改等均包括在內(nèi),以確保企業(yè)內(nèi)部財務管理的正確性和安全性。
2023 01/15 06:16
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