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一般來說，做月度資金報表可以采用審計師法、撥備法和資金規(guī)劃法進(jìn)行操作。根據(jù)實際情況，審計師法較為常見。首先要將公司上月末余額報表根據(jù)財務(wù)賬簿整理好，分類賬戶完成上月末余額報表，結(jié)合上月發(fā)生的金額對賬，將銀行存款賬戶的余額與銀行對賬單進(jìn)行對照核對，確認(rèn)月度結(jié)余額。然后要將上月末賬務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計封賬，根據(jù)賬務(wù)登記的科目余額，將各個科目的余額確定下來，完成上月末封賬工作。最后要做好資金規(guī)劃，根據(jù)當(dāng)前資金狀況，制定一定的資金規(guī)劃，為接下來準(zhǔn)備月度報表提供依據(jù)。 拓展知識：由于報表是信息反映的重要窗口，資金報表的報表形式有很多種，常見的有累計收支報表、資金管理報表、內(nèi)部收支報表、支出報表、撥備報表等。其中，累計收支報表是最基本的報表形式，用于反映單位資金收支情況；資金管理報表用于反映資金收支和資金使用情況；內(nèi)部收支報表用于反映內(nèi)部資金流量情況；支出報表用于反映單位資金支出情況；撥備報表用于反映單位撥備金額及撥備情況。