免費(fèi)問答

首先,公司之間頻繁轉(zhuǎn)賬所履行的手續(xù)及其步驟大體有以下幾個(gè)： 1、受讓方銀行賬戶開戶，并開通電子賬戶：首先需要確定受讓方的銀行賬戶，并完成受讓方銀行賬戶的開戶程序，并需要開通電子賬戶（該電子賬戶為收發(fā)資金的一種虛擬賬戶）。 2、受讓方財(cái)務(wù)部根據(jù)受讓方賬戶具體信息完成轉(zhuǎn)帳登記手續(xù)：受讓方財(cái)務(wù)部需根據(jù)受讓方賬戶的具體信息（如：開戶銀行、賬號(hào)、戶名、賬號(hào)種類等）完成財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳登記手續(xù)，確認(rèn)后提交轉(zhuǎn)賬登記申請表及其他相關(guān)文件，由受讓方財(cái)務(wù)部審核后，將結(jié)果轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)款方。 3、匯出方財(cái)務(wù)部完成支付憑證的登記：財(cái)務(wù)部需要根據(jù)轉(zhuǎn)賬登記申請表等資料完成支付憑證的登記，及時(shí)將支付憑證登記結(jié)果提交至受讓方財(cái)務(wù)部。 4、匯出方財(cái)務(wù)部完成匯款準(zhǔn)備：完成資金的匯出，需要匯出方財(cái)務(wù)部在應(yīng)收賬款總額中拔除相應(yīng)資金，完成匯款準(zhǔn)備工作。 5、受讓方銀行收款：受讓方銀行會(huì)將相應(yīng)匯款資金交存到受讓方賬戶，日后將分?jǐn)偟较鄳?yīng)賬號(hào)，歸入受讓方自身賬戶，完成轉(zhuǎn)賬事宜。 以上就是公司之間頻繁轉(zhuǎn)賬要履行的手續(xù)，除了以上步驟，還可以進(jìn)行更精細(xì)的管控，如：收票憑證登記、財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證備案、客戶資料登記，以及收款確認(rèn)等。這些步驟有助于公司財(cái)務(wù)明晰，準(zhǔn)確把控資金流動(dòng)情況，輔助公司后期經(jīng)營、投融資活動(dòng)，并為企業(yè)避免被不法分子詐騙所需。