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做資金預(yù)測表，首先要根據(jù)財務(wù)報表和財務(wù)規(guī)劃，把預(yù)測的財務(wù)變量和數(shù)據(jù)都羅列出來，包括所有的收入、利潤、費用等，把每一項資金預(yù)測的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成間隔性的收入圖表，把預(yù)測的結(jié)果進行比較，結(jié)果可以得出未來的現(xiàn)金流量，從而得出未來幾個月資金的變化情況。同時，還要注意正確使用財務(wù)工具，正確使用財務(wù)原理和技術(shù)，有效地提高財務(wù)精確度和靈活性，幫助企業(yè)準(zhǔn)確地分析和預(yù)測未來財務(wù)情況。拓展知識：合理預(yù)測未來資金變化情況，要有良好的財務(wù)規(guī)劃。財務(wù)規(guī)劃可以幫助企業(yè)正確認(rèn)識財務(wù)狀況，更好地把握企業(yè)未來發(fā)展前景，從而準(zhǔn)確地預(yù)測資金變化情況。