免費問答

本年度資金需要量 = 上年度資金平均占用額 * (1 + 銷售增長率 + 資金周轉(zhuǎn)加速率) - 不合理部分 = 2200萬元 * (1 + 0.05 + 0.02) - 200萬元 = 2550萬元 資金需求總是企業(yè)運營活動的過程中必不可少的一環(huán)，資金需求預(yù)測是財務(wù)規(guī)劃與決策的重要依據(jù)。資金需求預(yù)測，一般可以通過歷史數(shù)據(jù)及預(yù)期經(jīng)營變化，以及把握經(jīng)濟趨勢等方法進行。 一般來說，在計算企業(yè)的資金需求的時候，首先要考慮的是上年度的資金占用額及其合理性，然后根據(jù)預(yù)期的經(jīng)營變化，對經(jīng)營情況進行預(yù)測，最后進行資金需求的預(yù)測，并作出相應(yīng)的決策。 針對此提出的要求，由于此次預(yù)測作為企業(yè)財務(wù)規(guī)劃與決策的重要依據(jù)，因此，我們使用上年度資金平均占用額作為計算依據(jù)，由此可以推知，本年度資金需要量為2550萬元（保留兩位小數(shù)）。 資金需求預(yù)測技術(shù)不僅可以幫助企業(yè)進行財務(wù)規(guī)劃與預(yù)測，還可以幫助企業(yè)更準確地管控住資金周轉(zhuǎn)，避免投資失誤，進而有效地控制住資金產(chǎn)出，幫助企業(yè)取得更高的經(jīng)濟效益。