免費(fèi)問(wèn)答

現(xiàn)金流量表是一種重要的資金管理工具，它反映了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的情況。主要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)主要有：收入類(lèi)，包括現(xiàn)金銷(xiāo)售收入、收到的現(xiàn)金投資收入和其他收入；支出類(lèi)，包括購(gòu)買(mǎi)原材料和貨物支出、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)支出和其他支出以及利息支出；籌資類(lèi)，包括收到的貸款收入、發(fā)行債券和其他融資收入；投資類(lèi)，包括投資活動(dòng)中的支付現(xiàn)金和投資收益收入。 填寫(xiě)依據(jù)是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來(lái)確定，可以從企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表中取得很多的信息，其中的現(xiàn)金流量表是一種重要的工具，可以更好地反映企業(yè)的翻收入和現(xiàn)金流出，以便更好地管理企業(yè)的資金。 拓展知識(shí)：財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分中，除了現(xiàn)金流量表外，還有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和合并報(bào)表，它們都可以反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的變化。資產(chǎn)負(fù)債表主要反映企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債的狀況；利潤(rùn)表可以反映企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入和支出，以及收入和支出之間的差異；而合并報(bào)表是指聯(lián)合多家公司合并其財(cái)務(wù)報(bào)表，可以反映公司的大致情況。