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根據(jù)財(cái)務(wù)管理的基本原則，企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡量減少庫(kù)存現(xiàn)金，因此，出納應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司日常現(xiàn)金支出情況，結(jié)合財(cái)務(wù)需要制定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額。假設(shè)每月除大額現(xiàn)金支出外，庫(kù)存現(xiàn)金的消費(fèi)支出為63000元，再預(yù)留4天的存款時(shí)間，企業(yè)應(yīng)當(dāng)保留的庫(kù)存現(xiàn)金限額可以計(jì)算如下：63000元÷31天=2032.258元/天×4天=8130.032元，因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)保留的庫(kù)存現(xiàn)金限額為8130.032元或略微超出的數(shù)額。 若企業(yè)要精確控制庫(kù)存現(xiàn)金的使用，可以考慮借助財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，以及財(cái)務(wù)管理軟件，使用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可以確保財(cái)務(wù)資金用途控制，以免造成資金的浪費(fèi)，進(jìn)而提高現(xiàn)金管理水平。此外，財(cái)務(wù)管理軟件還可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)更新賬務(wù)信息，分析財(cái)務(wù)資金流向，以及確保庫(kù)存現(xiàn)金消費(fèi)正確，從而更好地控制現(xiàn)金流動(dòng)，提高財(cái)務(wù)管理水平。