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根據(jù)概率論中的樣本方差的計(jì)算公式，求取標(biāo)準(zhǔn)差的過程中需要進(jìn)行除以n-1的操作，也就是將一共4個(gè)樣本中有效數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)減少一個(gè)。這是因?yàn)樵谇笕颖痉讲顣r(shí)，將均值作為無偏估計(jì)，并不是用每個(gè)數(shù)據(jù)值去減去均值求得誤差，而是將所有樣本減去一個(gè)有效值n-1次，這樣就可以更加準(zhǔn)確地反應(yīng)數(shù)據(jù)集的收益率變化情況，以達(dá)到更好的估計(jì)效果。 拓展知識： 標(biāo)準(zhǔn)差是衡量數(shù)據(jù)集中變量平均值與偏離值的程度的一種常用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是表示數(shù)據(jù)集的離散程度的一種重要的指標(biāo)，它可以用來衡量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和變化范圍。也就是說，標(biāo)準(zhǔn)差可以反映數(shù)據(jù)的收益率變化情況，進(jìn)而分析投資風(fēng)險(xiǎn)的大小。