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資金數(shù)是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所獲得的現(xiàn)金流量，這一項(xiàng)也是企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中最重要的指標(biāo)之一。在企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表中，這一項(xiàng)被記錄為資金數(shù)，它可以提供有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要信息。根據(jù)國(guó)家財(cái)政部的規(guī)定，企業(yè)必須報(bào)告每年資金數(shù)，以便對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。資金數(shù)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要支出，它反映了企業(yè)在幾個(gè)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中獲得的收入。 資金數(shù)應(yīng)包括企業(yè)每年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得的現(xiàn)金流量，包括收入和支出，但不包括融資活動(dòng)帶來(lái)的現(xiàn)金流量。獲得的現(xiàn)金可以用于償還債務(wù)、發(fā)放股息、存入銀行或用于其他活動(dòng)，例如投資等，資金數(shù)應(yīng)按照企業(yè)年度報(bào)表中的記賬原則進(jìn)行計(jì)算。 資金數(shù)可以指導(dǎo)企業(yè)的管理水平，可以檢驗(yàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，反映企業(yè)的資金運(yùn)作力。建立正確的資金管理，有助于企業(yè)有效利用資金，提高企業(yè)的效益和競(jìng)爭(zhēng)力。反之，如果資金數(shù)過(guò)低，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)可能會(huì)受到影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果可能會(huì)降低。