免费问答

您的解釋是正確的，6月1日的匯率為6.3509，阿里國(guó)際賬戶應(yīng)收到120美元，按照該匯率，借其他貨幣資金為762.10，當(dāng)提現(xiàn)時(shí)，匯率變?yōu)?.4588，此時(shí)借銀行存款775.05，財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益為12.95，貸其他貨幣資金為762.10。這樣處理，能使匯兌結(jié)匯的損失降到最小，達(dá)到了資金的最佳流動(dòng)效果。此外，我們還可以采用貨幣互換的方式來進(jìn)行匯兌，這種方式也能有效降低匯兌損失，達(dá)到我們的預(yù)期。