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老師，阿里國(guó)際平臺(tái)收款是先到第三方虛擬賬戶，6月共收到美金120，借其他貨幣資金-阿里國(guó)際賬戶762.10貸應(yīng)收賬款120*6月1號(hào)匯率6.3509762.10然后提現(xiàn)的時(shí)候按實(shí)時(shí)匯率6.4588。 借銀行存款6.4588*120775.05財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益12.95貸其他貨幣資金762.1這樣對(duì)嘛

84785035| 提问时间：2023 01/28 20:35
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李老師2
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您的解釋是正確的，6月1日的匯率為6.3509，阿里國(guó)際賬戶應(yīng)收到120美元，按照該匯率，借其他貨幣資金為762.10，當(dāng)提現(xiàn)時(shí)，匯率變?yōu)?.4588，此時(shí)借銀行存款775.05，財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益為12.95，貸其他貨幣資金為762.10。這樣處理，能使匯兌結(jié)匯的損失降到最小，達(dá)到了資金的最佳流動(dòng)效果。此外，我們還可以采用貨幣互換的方式來進(jìn)行匯兌，這種方式也能有效降低匯兌損失，達(dá)到我們的預(yù)期。
2023 01/28 20:45
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