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出納日常業(yè)務流程大致可以分為以下幾步： 1、出納收取賬戶資金：首先，出納要做的就是收取存入賬戶的資金，這些資金可能來自銀行存款、客戶支付或其他收入。 2、口頭確認收?。涸谑杖≠Y金之后，出納要進行口頭確認，以確認收取的資金是否準確無誤。 3、準確記錄收取：接著，出納還要準確地將收取的資金記入財務會計系統(tǒng)，以便跟蹤和監(jiān)督收入資金的流動，以及做好財務統(tǒng)計報表。 4、向管理者匯報：其次，出納還要定期報告給相應的管理者，匯報有關賬戶收取的資金數(shù)量及其變化情況等。 5、暫收臨時存款：有時，出納也會收到客戶給予的暫時現(xiàn)金存款，出納要做的就是將這部分資金存入暫時存款戶頭，直到客戶決定將其取回。 拓展知識：出納的工作不僅僅是收取款項記賬，甚至可以牽涉到收取發(fā)票、準備付款憑證，以及定期盤點收取的資金數(shù)量等。