免費(fèi)問(wèn)答

出納管理主要包括以下工作內(nèi)容。 一是登記，根據(jù)公司的規(guī)定，出納應(yīng)負(fù)責(zé)登記收款，付款，轉(zhuǎn)賬及其他經(jīng)濟(jì)賬務(wù)的日記賬，及時(shí)做出記錄。需要認(rèn)真核對(duì)和校驗(yàn)收到付出的款項(xiàng)，確保收付款的正確性。 二是報(bào)銷(xiāo)，出納應(yīng)根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，識(shí)別真?zhèn)?，?bào)銷(xiāo)人，合同，金額等信息，審核公司員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，收集報(bào)銷(xiāo)手續(xù)資料。 三是支付，根據(jù)指定的銀行賬號(hào)及支付方式，準(zhǔn)備支付單據(jù)，及時(shí)下達(dá)支付指令，匯款給收款方，用盡可能少的時(shí)間完成有效入賬，并及時(shí)備份支付憑證和收款憑證。 四是匯報(bào)，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)公司的經(jīng)濟(jì)流出和流入，全面歸納賬務(wù)數(shù)據(jù)，定期向上級(jí)提交出納管理的工作報(bào)告，確保資金流向的合法性。 拓展知識(shí)：除此之外，出納管理還包括建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的約束，進(jìn)行定期對(duì)賬，審查報(bào)銷(xiāo)，以及開(kāi)展加值稅等工作。出納管理責(zé)任重大，要求出納嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則，確保經(jīng)濟(jì)收支的正確性。