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資產(chǎn)管理公司賬務(wù)處理是指資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)處理其管理的賬戶(hù)的所有賬務(wù)活動(dòng)，包括收取、處理以及歸還投資人投資資金、計(jì)算并發(fā)放從投資資金中獲得的收益等。該過(guò)程包含以下步驟：1.確定投資賬戶(hù)的賬戶(hù)類(lèi)型和投資計(jì)劃；2.將投資資金轉(zhuǎn)入投資賬戶(hù)；3.依據(jù)投資賬戶(hù)的賬戶(hù)類(lèi)型和投資計(jì)劃，將投資資金分配到各個(gè)投資產(chǎn)品；4.定期核算投資賬戶(hù)的余額，計(jì)算投資收益；5.將投資收益發(fā)放至投資人賬戶(hù)；6.定期將投資人賬戶(hù)內(nèi)的投資資金歸還至投資人賬戶(hù)；7.對(duì)投資賬戶(hù)和投資過(guò)程進(jìn)行審計(jì)。上述各步驟可以由資產(chǎn)管理公司手動(dòng)處理，也可以建立財(cái)務(wù)自動(dòng)化系統(tǒng)，完成資產(chǎn)管理公司賬務(wù)處理。 拓展知識(shí)：資產(chǎn)管理公司在賬務(wù)處理的同時(shí)，還可以對(duì)投資賬戶(hù)的合規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)審計(jì)賬戶(hù)的交易記錄、賬戶(hù)余額等信息，確保投資賬戶(hù)在出入資金、交易行為等方面符合合規(guī)要求，保護(hù)投資人的財(cái)產(chǎn)安全。