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用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟講解
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1.用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)的操作步驟包括:
(1)反匯總業(yè)務(wù)憑證和銀行憑證(如有)
(2)進行賬戶期末處理:反匯總憑證,轉(zhuǎn)賬處理,期末處理按“財務(wù)>處理>期末處理”等
(3)進行賬戶調(diào)匯處理,以準確地留存當(dāng)前幣種期末余額
(4)進行轉(zhuǎn)賬匯總處理:把企業(yè)所有賬戶之間的結(jié)轉(zhuǎn)余額匯總起來
(5)進行期末調(diào)整處理:把企業(yè)因操作不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е碌墓潭ㄙY產(chǎn)折舊,利息和稅收期末應(yīng)計金額的調(diào)整
(6)進行財務(wù)報表處理:如利潤表,資產(chǎn)負債表等
(7)進行期末結(jié)轉(zhuǎn)處理,生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證,核算期末各科目余額,期末結(jié)轉(zhuǎn)完成
(8)期末封賬處理,確定期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證的準確性
拓展知識:用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)后,可以對賬戶進行檢查,檢查賬戶余額是否正確,以確保財務(wù)報表的準確性。
2023 02/02 20:13
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