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老師好!T3年中建賬,應(yīng)收賬款有輔助核算,通過(guò)輸入期初余額,倒算出的年初數(shù)正確,但是報(bào)表上的年初數(shù)卻不對(duì)。請(qǐng)教正確的操作方法

84784958| 提问时间:2023 02/04 10:42
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
T3年中建賬,在收入和支出時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行錄入,完整考慮應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款等賬務(wù),而不是像期初余額那樣只要輸入金額,最后生成的年初數(shù)就正確。如果做建賬時(shí)只輸入期初余額,不考慮收支情況,報(bào)表的年初數(shù)將與實(shí)際結(jié)果不符,甚至出現(xiàn)長(zhǎng)期累計(jì)誤差。 案例:假設(shè)去年12月31日該單位應(yīng)收賬款為900元,期初余額設(shè)置只輸入了800元,則報(bào)表上的年初賬款顯示為800元,雖然期初余額完成輸入了,但是報(bào)表上賬款數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,因此正確的操作方法是,T3年中建賬時(shí),應(yīng)先考慮應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款等收支情況,根據(jù)實(shí)際情況錄入收入和支出,最后生成的年初數(shù)才能與實(shí)際結(jié)果相符。
2023 02/04 10:52
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