問題已解決
老師,剛剛接受金蝶Kis云,軟件還不太熟 收到一筆貨款,我的系統(tǒng)的做賬流程是什么,麻煩詳細一些。
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你好
請問一下,你們開了發(fā)票給對方了嗎
2023 02/08 07:36
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2023 02/08 07:37
都開了,我們是一般納稅人
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王超老師 
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2023 02/08 07:53
第一步:入庫核算
①外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務,而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務,在這里是存貨估價入帳。 根據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接進行存貨估價入帳。
②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇全部,才能選出全部單據(jù)。如果正 常,可直接退出。
③自制入庫核算:可分別根據(jù)產(chǎn)品入庫實際成本、產(chǎn)品入庫計劃成本、盤盈、盤虧進行過濾,進入主界面。請注意在菜單工具中選擇計劃價更新無單價單據(jù),對沒有單價的`暫 估入庫、其他入庫、自制入庫、委 外加工入庫、紅字出庫單、本期不確定單價單據(jù)等進行處理,將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后,直接按更新,系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。
④然后,在自制入庫單據(jù)中按核算按紐。系統(tǒng)提示成功后,退出。
⑤其他入庫核算:類似于存貨估價入帳。
⑥委外加工入庫核算。
第二步:出庫核算
①首先請進行不確定單價單據(jù):查看有沒有不確定單價的單據(jù),如果有,請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤,因為前一步進行的計劃價更新無單價單據(jù)已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。
②材料出庫核算:點擊材料出庫核算按紐,進入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本界面,首先,請按查看按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能確定單價的單據(jù),如果有,請進入倉存系統(tǒng)進行處理。然后,點擊下一步, 選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料,再點擊下一步,選中只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、寫錯誤日志、詳細到每一條分錄,然后點按下 一步,系統(tǒng)會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行 一次,直至成功。
③產(chǎn)成品出庫核算:類似于材料出庫核算。
④紅字出庫核算:點按進入,查看單據(jù)是否齊全,直接退出。
第三步:計劃成本管理
如果本期有錄入調(diào)價單據(jù),則注意有無審核,可在調(diào)價單據(jù)查詢中查看。
第四步:記賬憑證管理
①按工作要求設置好憑證模板。
按生成憑證,按暫 估沖回、外購入庫等等事務類型進行過濾,選擇未生成憑證,系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù),可選擇匯總或按單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤,請返回檢查憑證模板。
如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更方便些。
依次對有業(yè)務的事務類型進行選擇,生成憑證,完成后退出。
②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核。
第五步:期初末處理
①期末結(jié)帳:進入期末結(jié)帳界面后,點按查看按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象,如有,請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行結(jié)帳。如果沒有,則按下一步,系統(tǒng)會進行期末處理。如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統(tǒng)會提示成功,狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。
②結(jié)帳完成
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