问题已解决
年前代帳公司接過來,應收應付都對不上怎么調(diào)帳



能和對方核對一下嘛,就是對賬,你看一下明細具體的哪一筆對不上。
2023 02/10 09:03

84784984 

2023 02/10 09:13
余額什么的我都有的,就是帳上對不上,又是跨年這個情況,我今年1月剛接回來的,我是想說現(xiàn)在可以直接帳上調(diào)嗎,怎么調(diào)

郭老師 

2023 02/10 09:15
你好,那你不要余額,有余額沒有用,你得看下明細。

84784984 

2023 02/10 09:21
我的意思是這樣的:例如A公司代帳公司帳上顯示60萬,我們實際是30萬,現(xiàn)在我1月接手回來我想調(diào)回真實的30萬,再開始接下去的帳,但代帳銀行數(shù)額又是對的。我這個應該怎么高

郭老師 

2023 02/10 09:23
你好,那你查一下明細嘛,哪一天給他支付的,拿出銀行回單來,或者是其他人支付的證明,借應付賬款,貸銀行存款等科目。

郭老師 

2023 02/10 09:23
調(diào)整賬務處理,你得有依據(jù)的調(diào)整,你得拿出原始憑證來吧

84784984 

2023 02/10 09:27
并沒有,我剛來上班接手過來,發(fā)現(xiàn)余額都對不上,想調(diào)對了再接下去做,但這個所有業(yè)務都走的是對公的,就不知道代帳公司為什么做的對不上

郭老師 

2023 02/10 09:28
那你看一下他的銀行存款余額是一致的嗎?

郭老師 

2023 02/10 09:28
如果銀行存款余額是一致,你們都是公戶支付的,那他肯定是之前做了賬務處理,而且他做的不對,你得看一下他當時怎么做的。
