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實(shí)務(wù)
問題已解決
年前代帳公司接過來，應(yīng)收應(yīng)付都對(duì)不上怎么調(diào)帳
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能和對(duì)方核對(duì)一下嘛，就是對(duì)賬，你看一下明細(xì)具體的哪一筆對(duì)不上。
2023 02/10 09:03
84784984 
2023 02/10 09:13
余額什么的我都有的，就是帳上對(duì)不上，又是跨年這個(gè)情況，我今年1月剛接回來的，我是想說現(xiàn)在可以直接帳上調(diào)嗎，怎么調(diào)
郭老師 
2023 02/10 09:15
你好，那你不要余額，有余額沒有用，你得看下明細(xì)。
84784984
2023 02/10 09:21
我的意思是這樣的：例如A公司代帳公司帳上顯示60萬(wàn)，我們實(shí)際是30萬(wàn)，現(xiàn)在我1月接手回來我想調(diào)回真實(shí)的30萬(wàn)，再開始接下去的帳，但代帳銀行數(shù)額又是對(duì)的。我這個(gè)應(yīng)該怎么高
郭老師
2023 02/10 09:23
你好，那你查一下明細(xì)嘛，哪一天給他支付的，拿出銀行回單來，或者是其他人支付的證明，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款等科目。
郭老師
2023 02/10 09:23
調(diào)整賬務(wù)處理，你得有依據(jù)的調(diào)整，你得拿出原始憑證來吧
84784984
2023 02/10 09:27
并沒有，我剛來上班接手過來，發(fā)現(xiàn)余額都對(duì)不上，想調(diào)對(duì)了再接下去做，但這個(gè)所有業(yè)務(wù)都走的是對(duì)公的，就不知道代帳公司為什么做的對(duì)不上
郭老師
2023 02/10 09:28
那你看一下他的銀行存款余額是一致的嗎？
郭老師
2023 02/10 09:28
如果銀行存款余額是一致，你們都是公戶支付的，那他肯定是之前做了賬務(wù)處理，而且他做的不對(duì)，你得看一下他當(dāng)時(shí)怎么做的。
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