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科目余額表中的期初、本期發(fā)生與期末余額全部試算平衡，但是結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表不平，請問是什么原因?。?/p>
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您好，那是資產(chǎn)負(fù)債表的項目取數(shù)沒有取對。
2017 10/22 21:11
84784966 
2017 10/22 21:12
應(yīng)該如何解決？現(xiàn)在對不上的是銀行的一筆利息收入，但是賬務(wù)和余額表總賬都是平的呀
王雁鳴老師 
2017 10/22 21:16
您好，應(yīng)該一個項目一個項目的核對，或者看差額是多少，找找余額有這個數(shù)的科目沒。如果是利息收入的話，是不是您做的憑證是借；銀行存款，貸；財務(wù)費用-利息收入。正確的做法是，借：銀行存款，借：財務(wù)費用-利息收入，負(fù)數(shù)。
84784966
2017 10/22 21:21
老師，改成負(fù)數(shù)之后賬平了。報表做出來后填寫下個月的賬務(wù)時，資產(chǎn)負(fù)債表又顯示不平了。這是怎么回事
王雁鳴老師
2017 10/22 21:26
您好，不會吧，當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？
84784966
2017 10/22 21:28
老師您好，當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是在錄入下月憑證金額時，資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平的金額和錄入的金額相符。不明白這是咋回事
王雁鳴老師
2017 10/22 21:30
您好，不好意思，我也搞不明白了。是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的原因啊，差額還是那個利息收入嗎？
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