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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師科目余額表期末余額不平，麻煩幫忙看一下，是哪里出了問題，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
銀行存款期末余額不對(duì) 其他應(yīng)收款也不對(duì)
2023 03/20 16:29
84784986 
2023 03/20 17:07
把1月份的余額1053.99元去掉，2月份的余額變成-1033.66，要從哪里找出原因呢？
bamboo老師 
2023 03/20 17:17
打印銀行流水跟日記賬逐筆核對(duì)
84784986
2023 03/20 17:33
好的 謝謝老師，銀行流水 本月累計(jì)借方發(fā)生額79137.78元，貸方87104.72元
bamboo老師
2023 03/20 18:17
那應(yīng)該有期初余額的啊 不可能是負(fù)數(shù)
84784986
2023 03/21 09:20
是的要銀行存款要填寫期初余額，填余額，2月的余額是20.93,元
bamboo老師
2023 03/21 09:21
那您期初建賬已經(jīng)成功了 可以修改期初嗎
84784986
2023 03/21 09:34
不能，期初余額不是要和銀行明細(xì)對(duì)賬單的余額一樣嗎？
bamboo老師
2023 03/21 09:41
期初余額是要和銀行明細(xì)對(duì)賬單的余額一樣
那您的一樣嗎？
84784986
2023 03/21 09:42
這個(gè)是上月的表也是不平，要把期初余額也要填在貸方才平，不填的就像圖里一樣，貸方也要把月填上去吧！
bamboo老師
2023 03/21 09:42
您這是軟件做賬還是自己手工電子表格
84784986
2023 03/21 09:54
自己用手工電子表格的，
bamboo老師
2023 03/21 09:56
科目余額表? 期初都只需要填余額的 不需要同時(shí)填借方 貸方? ?您銀行存款同時(shí)填了借方 貸方 所以感覺有點(diǎn)不正常
84784986
2023 03/21 10:25
好的，我看看一下哪里填錯(cuò)了，那圖中的自動(dòng)算出，-50元要怎么調(diào)才平。我填的時(shí)候把貸方期初余額和期末余額填才平
bamboo老師
2023 03/21 10:35
您期初只有銀行存款有余額 其他科目沒有嗎？是新建賬套 還是年中建賬？
84784986
2023 03/21 10:51
期初余額只銀行存款，21年的3月成立的，不過7月份銀行存款才有流水，才做賬，是新建賬吧！
bamboo老師
2023 03/21 10:52
那把對(duì)應(yīng)科目填到其他應(yīng)付款?
84784986
2023 03/21 11:08
把其他應(yīng)收款計(jì)在其他應(yīng)付款，
bamboo老師
2023 03/21 12:11
不是的 您不是說銀行存款期初有余額么
填了銀行存款余額 還要填另外一個(gè)科目余額的啊 不然不得平
84784986
2023 03/21 14:04
好的 老師感謝您有耐心的解答
bamboo老師
2023 03/21 14:04
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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