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問題已解決
我發(fā)現(xiàn)2022年3月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款期末余額，應(yīng)付賬款期末余額比預(yù)付賬款期末余額，應(yīng)付賬款期末余額都多了17萬多，數(shù)字一模一樣，我用的是速達軟件，求老師指點
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你好
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
你單位的預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款 是這樣計算而來的嗎?
2023 03/22 11:44
84785009 
2023 03/22 12:08
是這樣算的沒錯，但是就是資表和明細(xì)查
84785009
2023 03/22 12:12
資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款比預(yù)付賬款明細(xì)帳借方余額加應(yīng)付賬款借方余額和多170737.7，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款比應(yīng)付賬款貸方余額加預(yù)付賬款貸方余額和多170737.7
這不是表上比帳上虛增了嘛
鄒老師 
2023 03/22 12:45
你好
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
是這樣算的沒錯，那就不應(yīng)當(dāng)有差額17萬多才是啊?
84785009
2023 03/22 12:48
我現(xiàn)在就不知道是怎么差出來的17萬多，我查了當(dāng)月的采購發(fā)票和付款，在進銷存里面做的，生成的記賬憑證，都沒有做錯啊，剛才我又對了下總賬和明細(xì)賬，都能對上，報表的其他項目和帳也能對上
鄒老師
2023 03/22 12:48
你好，既然都對上了，就沒有差額17萬多才是的?
84785009
2023 03/22 12:50
老師，另外一個速達軟件，不是一個公司，也出現(xiàn)了同樣的問題，用不用問問，賣我速達軟件的人，是不是數(shù)據(jù)庫出問題了，2022年3月10月有問題，其他月份沒問題
鄒老師
2023 03/22 12:50
你好，要問軟件開發(fā)單位，看是不是軟件出故障了?
84785009
2023 03/22 12:50
我說的是報表和帳對不上
鄒老師
2023 03/22 12:51
你好，報表和帳對不上，需要去檢查是不是軟件故障了?
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